キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 29,119 | 29,220 |
| 減価償却費 | 4,219 | 4,216 |
| のれん償却額 | 244 | 325 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46 | -563 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 105 | 620 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -804 | -1,127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,907 | -1,929 |
| 支払利息 | 1,485 | 1,557 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -313 | -464 |
| 固定資産売却益 | -512 | － |
| 固定資産除却損 | 170 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 646 | 1,059 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,615 | -2,691 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,095 | 7,881 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -93 | -4,428 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,879 | -4,763 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 258 | 1,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,552 | -2,482 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -670 | 1,342 |
| その他 | -44 | -715 |
| 小計 | 26,758 | 28,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,022 | 2,047 |
| 利息の支払額 | -1,479 | -1,567 |
| 法人税等の支払額 | -7,398 | -7,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,903 | 21,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,565 | -3,975 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,955 | 4,721 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,782 | -9,173 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 759 | 35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,372 | -5,548 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,349 | -1,413 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,024 | 3,312 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,434 | -345 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -187 | 325 |
| 長期貸付けによる支出 | -770 | -1,044 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 671 | 654 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,422 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -569 |
| その他 | -23 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,498 | -13,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,058 | 5,866 |
| 長期借入れによる収入 | 8,988 | 10,045 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,368 | -1,078 |
| 社債の発行による収入 | 17,385 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4,149 | -3,221 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | 1,524 | － |
| 配当金の支払額 | -6,876 | -6,930 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -100 | -135 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,300 | － |
| その他 | -850 | -623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -805 | 3,922 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -543 | 4,938 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,055 | 16,924 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 55,357 | 72,698 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 417 |
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