キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 30,455 | 27,522 |
| 減価償却費 | 3,160 | 3,532 |
| 減損損失 | 168 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | -42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,673 | -2,187 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -601 | -8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,035 | -1,795 |
| 支払利息 | 674 | 1,823 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -370 | 1,065 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 250 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,975 | -8,661 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,227 | 15,661 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,037 | -5,512 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,188 | 2,004 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -60 | 115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,363 | -15,328 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,864 | -1,242 |
| その他 | 407 | 446 |
| 小計 | -6,053 | 17,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,793 | 2,203 |
| 利息の支払額 | -666 | -1,800 |
| 法人税等の支払額 | -6,521 | -8,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,448 | 9,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,780 | -6,681 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,742 | 7,545 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,669 | -2,527 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -317 | -423 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -197 | -1,424 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,645 | 12,111 |
| 子会社株式の取得による支出 | -554 | -445 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -35 | 146 |
| 長期貸付けによる支出 | -151 | -167 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 347 | 171 |
| その他 | -597 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,446 | 8,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 21,488 | -13,072 |
| 長期借入れによる収入 | 438 | 4,266 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,041 | -2,158 |
| 社債の発行による収入 | － | 7,454 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,629 | -3,069 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 419 |
| 自己株式取得のための金銭の信託の増減額（△は増加） | － | -2,837 |
| 配当金の支払額 | -4,415 | -7,450 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -107 | -35 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -96 | -326 |
| その他 | -636 | -757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,999 | -17,568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,270 | 912 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,268 | 1,538 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,251 | 29,790 |
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