キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,499 | 30,455 |
| 減価償却費 | 2,874 | 3,160 |
| 減損損失 | － | 168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,646 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,541 | -1,673 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 360 | -601 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 196 | -3,035 |
| 支払利息 | 698 | 674 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -270 | -370 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -246 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,984 | -8,975 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,924 | -11,227 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,127 | -20,037 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -884 | -3,188 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 4,071 | -60 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,261 | 4,363 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 491 | 3,864 |
| その他 | 393 | 407 |
| 小計 | 20,476 | -6,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,733 | 1,793 |
| 利息の支払額 | -705 | -666 |
| 法人税等の支払額 | -3,891 | -6,521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,613 | -11,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,162 | -6,780 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,992 | 5,742 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,864 | -1,669 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 149 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -648 | -317 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -95 | -197 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,128 | 9,645 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -554 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 101 | -35 |
| 長期貸付けによる支出 | -219 | -151 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 91 | 347 |
| その他 | 104 | -597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -423 | 5,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,276 | 21,488 |
| 長期借入れによる収入 | 729 | 438 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,357 | -3,041 |
| 自己株式の取得による支出 | | -7,629 |
| 配当金の支払額 | -3,205 | -4,415 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -312 | -107 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -557 | -96 |
| その他 | -602 | -636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,582 | 5,999 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 894 | 2,270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 502 | 2,268 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,983 | 28,251 |
