キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 16,707 | 19,499 |
減価償却費 | 2,976 | 2,874 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 259 | -3,646 |
受取利息及び受取配当金 | -2,123 | -1,541 |
支払利息 | 1,317 | 698 |
持分法による投資損益(△は益) | -339 | -270 |
事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | 244 | -246 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3,033 | -2,984 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 293 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,967 | -5,924 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 371 | 3,127 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 854 | -884 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 277 | 4,267 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -11,334 | 4,261 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -259 | 491 |
その他 | 26 | 754 |
小計 | 15,205 | 20,476 |
利息及び配当金の受取額 | 2,254 | 1,733 |
利息の支払額 | -1,328 | -705 |
法人税等の支払額 | -5,442 | -3,891 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,690 | 17,613 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -3,907 | -5,162 |
定期預金の払戻による収入 | 3,827 | 3,992 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,354 | -1,864 |
有形固定資産の売却による収入 | 31 | 149 |
無形固定資産の取得による支出 | -844 | -648 |
投資有価証券の取得による支出 | -371 | -95 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,134 | 3,128 |
子会社株式の取得による支出 | -234 | - |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 294 | 101 |
長期貸付けによる支出 | -1,033 | -219 |
長期貸付金の回収による収入 | 44 | 91 |
その他 | -111 | 104 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -525 | -423 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,996 | -9,276 |
長期借入れによる収入 | 600 | 729 |
長期借入金の返済による支出 | -6,649 | -4,357 |
自己株式の取得による支出 | -425 | |
配当金の支払額 | -2,917 | -3,205 |
非支配株主への配当金の支払額 | -370 | -312 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -557 |
その他 | -506 | -602 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,273 | -17,582 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -421 | 894 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,469 | 502 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,480 | 25,983 |