キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 13,422 | 15,576 |
減価償却費 | 2,270 | 2,066 |
減損損失 | - | 714 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -192 | 415 |
受取利息及び受取配当金 | -1,864 | -1,551 |
支払利息 | 1,275 | 1,294 |
持分法による投資損益(△は益) | -600 | -401 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | - | 110 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | - | 300 |
固定資産売却損益(△は益) | -331 | 22 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -833 | -4,457 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,701 |
投資有価証券評価損戻入益 | - | -296 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,616 | -12,175 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 947 | -2,321 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -1,139 | 1,089 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 387 | -712 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,290 | 4,451 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,438 | -311 |
その他 | 795 | 203 |
小計 | 14,899 | 5,717 |
利息及び配当金の受取額 | 2,100 | 1,771 |
利息の支払額 | -1,295 | -1,291 |
法人税等の支払額 | -3,839 | -4,357 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,866 | 1,840 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -4,310 | -3,904 |
定期預金の払戻による収入 | 5,849 | 3,898 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,391 | -1,817 |
有形固定資産の売却による収入 | 780 | 1,975 |
無形固定資産の取得による支出 | -676 | -614 |
投資有価証券の取得による支出 | -431 | -603 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,535 | 5,150 |
子会社株式の取得による支出 | -442 | -502 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 103 | 311 |
長期貸付けによる支出 | -252 | -196 |
長期貸付金の回収による収入 | 228 | 852 |
その他 | -155 | -44 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -161 | 4,504 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -9,731 | 2,850 |
長期借入れによる収入 | 3,955 | 3,786 |
長期借入金の返済による支出 | -2,370 | -3,678 |
自己株式の取得による支出 | -707 | -891 |
配当金の支払額 | -2,138 | -2,366 |
非支配株主への配当金の支払額 | -54 | -109 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -20 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 20 | - |
その他 | -81 | -71 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,129 | -481 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -931 | -199 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -356 | 5,664 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 49 | 183 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,088 | 22,935 |