キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 13,139 | 13,422 |
減価償却費 | 2,150 | 2,270 |
減損損失 | 371 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -614 | -192 |
受取利息及び受取配当金 | -2,291 | -1,864 |
支払利息 | 945 | 1,275 |
持分法による投資損益(△は益) | -515 | -600 |
事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | -84 | - |
固定資産売却損益(△は益) | - | -331 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -293 | -833 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,050 | 3,616 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,036 | 947 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -1,536 | -1,139 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 387 | 387 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,129 | -4,290 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 917 | 1,438 |
その他 | -4 | 795 |
小計 | 10,614 | 14,899 |
利息及び配当金の受取額 | 2,487 | 2,100 |
利息の支払額 | -929 | -1,295 |
法人税等の支払額 | -3,818 | -3,839 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,354 | 11,866 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -5,821 | -4,310 |
定期預金の払戻による収入 | 5,185 | 5,849 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,151 | -2,391 |
有形固定資産の売却による収入 | 61 | 780 |
無形固定資産の取得による支出 | -514 | -676 |
投資有価証券の取得による支出 | -45 | -431 |
投資有価証券の売却による収入 | 754 | 1,535 |
子会社株式の取得による支出 | -400 | -442 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -68 | 103 |
長期貸付けによる支出 | -248 | -252 |
長期貸付金の回収による収入 | 222 | 228 |
その他 | -16 | -155 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,044 | -161 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -13,118 | -9,731 |
長期借入れによる収入 | 12,001 | 3,955 |
長期借入金の返済による支出 | -3,982 | -2,370 |
自己株式の取得による支出 | -604 | -707 |
配当金の支払額 | -2,149 | -2,138 |
非支配株主への配当金の支払額 | -231 | -54 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -20 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 20 |
その他 | -108 | -81 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,193 | -11,129 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,664 | -931 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,218 | -356 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 210 | 49 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,394 | 17,088 |