キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,742 | 13,139 |
| 減価償却費 | 2,179 | 2,150 |
| 減損損失 | 377 | 371 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 630 | -614 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,189 | -2,291 |
| 支払利息 | 938 | 945 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -505 | -515 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -214 | -84 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -220 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -293 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 221 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -980 | － |
| 関係会社株式評価損戻入益 | -131 | － |
| 関係会社整理損 | 553 | － |
| 受取保険金 | -109 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,671 | -1,050 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,792 | -2,036 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -464 | -1,536 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -615 | 387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,977 | 1,129 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,036 | 917 |
| その他 | 99 | -4 |
| 小計 | 1,835 | 10,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,237 | 2,487 |
| 利息の支払額 | -953 | -929 |
| 保険金の受取額 | 109 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,993 | -3,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -764 | 8,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,788 | -5,821 |
| 定期預金の払戻による収入 | 271 | 5,185 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,162 | -2,151 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 272 | 61 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -272 | -514 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 142 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -249 | -45 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,466 | 754 |
| 子会社株式の取得による支出 | -774 | -400 |
| 子会社の清算による収入 | 616 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -56 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 616 | -68 |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | -248 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 437 | 222 |
| その他 | 17 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,467 | -3,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,775 | -13,118 |
| 長期借入れによる収入 | 6,500 | 12,001 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,884 | -3,982 |
| 自己株式の取得による支出 | | -604 |
| 配当金の支払額 | -1,523 | -2,149 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -127 | -231 |
| その他 | -101 | -108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,638 | -8,193 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 867 | 1,664 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,726 | -1,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,402 | 17,394 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 210 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,143 | － |
