キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,481 | 12,742 |
| 減価償却費 | 3,047 | 2,179 |
| 減損損失 | 216 | 377 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -589 | 630 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,616 | -1,189 |
| 支払利息 | 968 | 938 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -568 | -505 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 101 | -214 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -130 | -220 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -321 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 221 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 110 | -980 |
| 関係会社株式評価損 | 257 | － |
| 関係会社株式評価損戻入益 | － | -131 |
| 関係会社整理損 | － | 553 |
| 受取保険金 | － | -109 |
| 営業権譲渡益 | -291 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,311 | -1,671 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 74 | -3,792 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 212 | -464 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 519 | -615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -324 | -4,977 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -868 | -1,036 |
| その他 | 41 | 99 |
| 小計 | 19,631 | 1,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,647 | 1,237 |
| 利息の支払額 | -986 | -953 |
| 補償金の受取額 | 159 | － |
| 保険金の受取額 | － | 109 |
| 法人税等の支払額 | -1,744 | -2,993 |
| 法人税等の還付金収入 | 692 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,400 | -764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -768 | -4,788 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,038 | 271 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,469 | -3,162 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 391 | 272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -312 | -272 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 142 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -77 | -249 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 869 | 1,466 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -386 | -774 |
| 子会社の清算による収入 | － | 616 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -14 | -56 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -116 | 616 |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 806 | 437 |
| 営業権譲渡による収入 | 291 | － |
| その他 | -69 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 277 | -5,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,409 | 3,775 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 6,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,404 | -4,884 |
| 自己株式の取得による支出 | -439 | |
| 配当金の支払額 | -1,406 | -1,523 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -123 | -127 |
| その他 | -97 | -101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,880 | 3,638 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,233 | 867 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,031 | -1,726 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,985 | 18,402 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 197 | － |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 1,143 |
