キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,422 | 15,576 |
| 減価償却費 | 2,270 | 2,066 |
| 減損損失 | － | 714 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -192 | 415 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,864 | -1,551 |
| 支払利息 | 1,275 | 1,294 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -600 | -401 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 110 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 300 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -331 | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -833 | -4,457 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,701 |
| 投資有価証券評価損戻入益 | － | -296 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,616 | -12,175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 947 | -2,321 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,139 | 1,089 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 387 | -712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,290 | 4,451 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,438 | -311 |
| その他 | 795 | 203 |
| 小計 | 14,899 | 5,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,100 | 1,771 |
| 利息の支払額 | -1,295 | -1,291 |
| 法人税等の支払額 | -3,839 | -4,357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,866 | 1,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,310 | -3,904 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,849 | 3,898 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,391 | -1,817 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 780 | 1,975 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -676 | -614 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -431 | -603 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,535 | 5,150 |
| 子会社株式の取得による支出 | -442 | -502 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 103 | 311 |
| 長期貸付けによる支出 | -252 | -196 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 228 | 852 |
| その他 | -155 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161 | 4,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,731 | 2,850 |
| 長期借入れによる収入 | 3,955 | 3,786 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,370 | -3,678 |
| 自己株式の取得による支出 | -707 | -891 |
| 配当金の支払額 | -2,138 | -2,366 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -54 | -109 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -20 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 20 | － |
| その他 | -81 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,129 | -481 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -931 | -199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -356 | 5,664 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49 | 183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,088 | 22,935 |
