キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 15,576 | 13,327 |
減価償却費 | 2,066 | 2,335 |
減損損失 | 714 | 750 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 415 | 6,195 |
受取利息及び受取配当金 | -1,551 | -1,391 |
支払利息 | 1,294 | 1,701 |
持分法による投資損益(△は益) | -401 | -334 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | 110 | - |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 300 | -109 |
固定資産売却損益(△は益) | 22 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4,457 | -8,383 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,701 | 681 |
投資有価証券評価損戻入益 | -296 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -12,175 | -16,238 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,321 | -5,310 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,089 | -2,251 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -712 | 112 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,451 | 20,202 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -311 | 666 |
その他 | 203 | 16 |
小計 | 5,717 | 11,971 |
利息及び配当金の受取額 | 1,771 | 1,543 |
利息の支払額 | -1,291 | -1,677 |
法人税等の支払額 | -4,357 | -5,877 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,840 | 5,960 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -3,904 | -2,913 |
定期預金の払戻による収入 | 3,898 | 4,030 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,817 | -2,023 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,975 | 35 |
無形固定資産の取得による支出 | -614 | -476 |
投資有価証券の取得による支出 | -603 | -2,433 |
投資有価証券の売却による収入 | 5,150 | 9,200 |
子会社株式の取得による支出 | -502 | -88 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 311 | -431 |
長期貸付けによる支出 | -196 | -216 |
長期貸付金の回収による収入 | 852 | 420 |
その他 | -44 | -14 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,504 | 5,086 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,850 | 851 |
長期借入れによる収入 | 3,786 | 5,325 |
長期借入金の返済による支出 | -3,678 | -7,499 |
自己株式の取得による支出 | -891 | -679 |
配当金の支払額 | -2,366 | -2,590 |
非支配株主への配当金の支払額 | -109 | -264 |
その他 | -71 | -44 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -481 | -4,901 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -199 | -31 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,664 | 6,114 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 183 | 185 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,935 | 29,235 |