キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 13,327 | 18,795 |
減価償却費 | 2,335 | 2,413 |
減損損失 | 750 | 288 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,195 | 321 |
受取利息及び受取配当金 | -1,391 | -1,636 |
支払利息 | 1,701 | 1,857 |
持分法による投資損益(△は益) | -334 | -270 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | -109 | -190 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -8,383 | -5,119 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 681 | 344 |
売上債権の増減額(△は増加) | -16,238 | 11,276 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,310 | -3,137 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -2,251 | 1,200 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 112 | -7,495 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 20,202 | 736 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 666 | 68 |
その他 | 16 | 522 |
小計 | 11,971 | 19,975 |
利息及び配当金の受取額 | 1,543 | 1,721 |
利息の支払額 | -1,677 | -1,884 |
法人税等の支払額 | -5,877 | -7,302 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,960 | 12,510 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -2,913 | -3,936 |
定期預金の払戻による収入 | 4,030 | 3,275 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,023 | -2,611 |
有形固定資産の売却による収入 | 35 | 93 |
無形固定資産の取得による支出 | -476 | -829 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,433 | -418 |
投資有価証券の売却による収入 | 9,200 | 5,395 |
子会社株式の取得による支出 | -88 | -49 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -431 | 172 |
長期貸付けによる支出 | -216 | -376 |
長期貸付金の回収による収入 | 420 | 98 |
その他 | -14 | -69 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,086 | 743 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 851 | -10,328 |
長期借入れによる収入 | 5,325 | 3,666 |
長期借入金の返済による支出 | -7,499 | -9,385 |
自己株式の取得による支出 | -679 | -1,101 |
自己株式の処分による収入 | - | 164 |
配当金の支払額 | -2,590 | -2,453 |
非支配株主への配当金の支払額 | -264 | -232 |
その他 | -44 | 122 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,901 | -19,546 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | -54 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,114 | -6,346 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,235 | 23,011 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 185 | 122 |