キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,327 | 18,795 |
| 減価償却費 | 2,335 | 2,413 |
| 減損損失 | 750 | 288 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,195 | 321 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,391 | -1,636 |
| 支払利息 | 1,701 | 1,857 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -334 | -270 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -109 | -190 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,383 | -5,119 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 681 | 344 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,238 | 11,276 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,310 | -3,137 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,251 | 1,200 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 112 | -7,495 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,202 | 736 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 666 | 68 |
| その他 | 16 | 522 |
| 小計 | 11,971 | 19,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,543 | 1,721 |
| 利息の支払額 | -1,677 | -1,884 |
| 法人税等の支払額 | -5,877 | -7,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,960 | 12,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,913 | -3,936 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,030 | 3,275 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,023 | -2,611 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 93 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -476 | -829 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,433 | -418 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,200 | 5,395 |
| 子会社株式の取得による支出 | -88 | -49 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -431 | 172 |
| 長期貸付けによる支出 | -216 | -376 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 420 | 98 |
| その他 | -14 | -69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,086 | 743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 851 | -10,328 |
| 長期借入れによる収入 | 5,325 | 3,666 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,499 | -9,385 |
| 自己株式の取得による支出 | -679 | -1,101 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 164 |
| 配当金の支払額 | -2,590 | -2,453 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -264 | -232 |
| その他 | -44 | 122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,901 | -19,546 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | -54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,114 | -6,346 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,235 | 23,011 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 185 | 122 |
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