キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,099 | 5,850 |
| 減価償却費 | 937 | 1,141 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 574 | 3,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -982 | -847 |
| 支払利息 | 609 | 823 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -286 | -152 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -682 | -2,791 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 310 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,591 | -12,335 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -102 | -2,382 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 209 | -3,533 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -318 | 476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,542 | 14,324 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -887 | 1,055 |
| その他 | 510 | -191 |
| 小計 | -2,368 | 4,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,229 | 997 |
| 利息の支払額 | -528 | -819 |
| 法人税等の支払額 | -2,416 | -3,395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,083 | 1,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -202 | -521 |
| 定期預金の払戻による収入 | 217 | 374 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -630 | -806 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,694 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -266 | -179 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -576 | -2,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 914 | 2,962 |
| 子会社株式の取得による支出 | -400 | -88 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 276 | -154 |
| 長期貸付けによる支出 | -48 | -128 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 485 | 110 |
| その他 | -25 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,437 | -443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,826 | 1,416 |
| 長期借入れによる収入 | 2,721 | 1,168 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,231 | -826 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,245 | -1,357 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -94 | -235 |
| その他 | -35 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,940 | 140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,287 | 464 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -993 | 1,742 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,094 | 24,864 |
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