キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,739 | 7,099 |
| 減価償却費 | 1,129 | 937 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -90 | 574 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,293 | -982 |
| 支払利息 | 533 | 609 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -299 | -286 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -682 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,756 | -18,591 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,867 | -102 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -133 | 209 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 218 | -318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,806 | 9,542 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -988 | -887 |
| その他 | 549 | 510 |
| 小計 | 3,446 | -2,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,529 | 1,229 |
| 利息の支払額 | -527 | -528 |
| 法人税等の支払額 | -2,535 | -2,416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,913 | -4,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -239 | -202 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,005 | 217 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,690 | -630 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 764 | 1,694 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -290 | -266 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -314 | -576 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46 | 914 |
| 子会社株式の取得による支出 | -373 | -400 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -116 | 276 |
| 長期貸付けによる支出 | | -48 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 115 | 485 |
| その他 | 12 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80 | 1,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,996 | 3,826 |
| 長期借入れによる収入 | 1,792 | 2,721 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,754 | -2,231 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,132 | -1,245 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -34 | -94 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -20 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 20 | － |
| その他 | -41 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,167 | 2,940 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -243 | -1,287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,576 | -993 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,867 | 16,094 |
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