キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,850 | 8,902 |
| 減価償却費 | 1,141 | 1,179 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,050 | 312 |
| 受取利息及び受取配当金 | -847 | -1,136 |
| 支払利息 | 823 | 957 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -152 | -65 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -36 | -72 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,791 | -1,748 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 310 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,335 | -1,754 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,382 | -2,085 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,533 | 54 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 476 | 456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,324 | -4,223 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,055 | 6 |
| その他 | -155 | 385 |
| 小計 | 4,798 | 1,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 997 | 1,218 |
| 利息の支払額 | -819 | -960 |
| 法人税等の支払額 | -3,395 | -4,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,581 | -2,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -521 | -1,232 |
| 定期預金の払戻による収入 | 374 | 853 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -806 | -804 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 52 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -179 | -357 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,000 | -107 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,962 | 1,885 |
| 子会社株式の取得による支出 | -88 | -49 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -154 | 269 |
| 長期貸付けによる支出 | -128 | -48 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 110 | 67 |
| その他 | -27 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -443 | 531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,416 | -765 |
| 長期借入れによる収入 | 1,168 | 66 |
| 長期借入金の返済による支出 | -826 | -1,490 |
| 自己株式の取得による支出 | | -164 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 164 |
| 配当金の支払額 | -1,357 | -1,225 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -235 | -188 |
| その他 | -25 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 140 | -3,624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 464 | 190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,742 | -5,522 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,235 | 23,835 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 185 | 122 |
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