キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,902 | 9,663 |
| 減価償却費 | 1,179 | 1,445 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 312 | -127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,136 | -1,292 |
| 支払利息 | 957 | 760 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -65 | -167 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -72 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,748 | -1,721 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,754 | 2,679 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,085 | 2,155 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 54 | 1,778 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 456 | 34 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,223 | -12,604 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6 | -258 |
| その他 | 385 | 536 |
| 小計 | 1,169 | 2,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,218 | 1,418 |
| 利息の支払額 | -960 | -768 |
| 法人税等の支払額 | -4,047 | -2,542 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,620 | 988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,232 | -1,036 |
| 定期預金の払戻による収入 | 853 | 1,129 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -804 | -871 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -357 | -528 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107 | -109 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,885 | 1,773 |
| 子会社株式の取得による支出 | -49 | -22 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 269 | -134 |
| 長期貸付けによる支出 | -48 | -24 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 67 | 21 |
| その他 | 1 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 531 | 198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -765 | -1,530 |
| 長期借入れによる収入 | 66 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,490 | -2,179 |
| 自己株式の取得による支出 | -164 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 164 | － |
| 配当金の支払額 | -1,225 | -1,702 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -188 | -217 |
| その他 | -19 | -241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,624 | -5,270 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 190 | -413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,522 | -4,496 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,011 | 18,514 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122 | － |
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