キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,663 | 8,368 |
| 減価償却費 | 1,445 | 1,464 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -127 | -1,095 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,292 | -892 |
| 支払利息 | 760 | 382 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -167 | -127 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,721 | -1,419 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,679 | 11,676 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,155 | 6,034 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,778 | -135 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 34 | 447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,604 | -11,007 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -258 | 647 |
| その他 | 536 | 484 |
| 小計 | 2,881 | 14,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,418 | 1,078 |
| 利息の支払額 | -768 | -386 |
| 法人税等の支払額 | -2,542 | -1,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 988 | 13,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,036 | -2,425 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,129 | 1,631 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -871 | -939 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -528 | -167 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -109 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,773 | 1,485 |
| 子会社株式の取得による支出 | -22 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -134 | 121 |
| 長期貸付けによる支出 | -24 | -90 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 21 | 24 |
| その他 | -19 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 198 | -351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,530 | -12,355 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,179 | -129 |
| 配当金の支払額 | -1,702 | -1,996 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -217 | -312 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -557 |
| その他 | -241 | -267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,270 | -15,618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -413 | -24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,496 | -2,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,480 | 23,308 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
