キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,368 | 18,588 |
| 減価償却費 | 1,464 | 1,365 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,095 | 144 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 214 | -587 |
| 受取利息及び受取配当金 | -892 | -1,050 |
| 支払利息 | 382 | 309 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -127 | -142 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,419 | -6,546 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,676 | -6,770 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,034 | -17,352 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -135 | -1,785 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 447 | -97 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,007 | -712 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 647 | 3,039 |
| その他 | 270 | 341 |
| 小計 | 14,826 | -11,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,078 | 1,167 |
| 利息の支払額 | -386 | -305 |
| 法人税等の支払額 | -1,696 | -3,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,822 | -13,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,425 | -2,974 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,631 | 2,827 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -939 | -791 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -167 | -111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -33 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,485 | 6,917 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -85 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 121 | -90 |
| 長期貸付けによる支出 | -90 | -74 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 24 | 212 |
| その他 | | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -351 | 5,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,355 | 14,599 |
| 長期借入れによる収入 | － | 438 |
| 長期借入金の返済による支出 | -129 | -2,020 |
| 配当金の支払額 | -1,996 | -2,601 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -312 | -107 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -557 | -96 |
| その他 | -267 | -283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,618 | 9,930 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | 140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,172 | 1,965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,308 | 27,948 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
