キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,588 | 13,770 |
| 減価償却費 | 1,365 | 1,858 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 144 | 529 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -587 | 56 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -42 | -150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,050 | -1,590 |
| 支払利息 | 309 | 704 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -142 | 1,158 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,546 | -3,459 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,770 | 11,469 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,352 | -6,437 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,785 | -160 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -54 | -528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -712 | -20,251 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,039 | -949 |
| その他 | 341 | 6 |
| 小計 | -11,255 | -3,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,167 | 1,601 |
| 利息の支払額 | -305 | -668 |
| 法人税等の支払額 | -3,479 | -4,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,872 | -7,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,974 | -2,493 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,827 | 4,148 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -791 | -1,018 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111 | -124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -257 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,917 | 5,665 |
| 子会社株式の取得による支出 | -85 | -248 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -90 | 127 |
| 長期貸付けによる支出 | -74 | -85 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 212 | 38 |
| その他 | -35 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,767 | 5,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,599 | 3,104 |
| 長期借入れによる収入 | 438 | 105 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,020 | -626 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,451 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 419 |
| 配当金の支払額 | -2,601 | -4,592 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -107 | -35 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -96 | -326 |
| その他 | -283 | -365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,930 | -3,766 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 140 | 1,888 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,965 | -3,532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,948 | 24,719 |
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