キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,770 | 17,686 |
| 減価償却費 | 1,858 | 1,812 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 529 | -34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56 | 150 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -150 | -217 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,590 | -774 |
| 支払利息 | 704 | 1,059 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,158 | -138 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -18 | － |
| 固定資産売却益 | － | -264 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,459 | -3,571 |
| 負ののれん発生益 | － | -3,419 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 225 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,469 | 1,149 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,437 | 6,301 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -160 | 1,720 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -528 | 44 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,251 | 5,818 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -949 | -439 |
| その他 | 6 | 68 |
| 小計 | -3,992 | 27,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,601 | 877 |
| 利息の支払額 | -668 | -1,077 |
| 法人税等の支払額 | -4,335 | -4,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,394 | 22,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,493 | -3,754 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,148 | 6,780 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,018 | -1,237 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 276 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -124 | -441 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -257 | -1,422 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,665 | 3,885 |
| 子会社株式の取得による支出 | -248 | -226 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 127 | 21 |
| 長期貸付けによる支出 | -85 | -477 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 38 | 442 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -852 |
| その他 | -28 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,741 | 2,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,104 | -14,720 |
| 長期借入れによる収入 | 105 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -626 | -1,291 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,451 | -2,245 |
| 自己株式の処分による収入 | 419 | － |
| 自己株式取得のための金銭の信託の増減額（△は増加） | － | 2,837 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | － | 1,453 |
| 配当金の支払額 | -4,592 | -3,613 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -35 | -19 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -326 | -124 |
| その他 | -365 | -390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,766 | -13,114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,888 | 2,325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,532 | 14,640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,790 | 44,430 |
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