キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,686 | 16,593 |
| 減価償却費 | 1,812 | 2,017 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | -173 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 150 | 48 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -217 | -192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -774 | -956 |
| 支払利息 | 1,059 | 739 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -138 | -129 |
| 固定資産売却益 | -264 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,571 | -2,613 |
| 負ののれん発生益 | -3,419 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 225 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,149 | 3,489 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,301 | 415 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,720 | 1,836 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 44 | 380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,818 | -5,956 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -439 | -700 |
| その他 | 68 | 552 |
| 小計 | 27,178 | 15,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 877 | 1,064 |
| 利息の支払額 | -1,077 | -741 |
| 法人税等の支払額 | -4,501 | -3,082 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,476 | 12,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,754 | -4,519 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,780 | 4,980 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,237 | -2,307 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 276 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -441 | -953 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,422 | -1,260 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,885 | 2,927 |
| 子会社株式の取得による支出 | -226 | -265 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 21 | 68 |
| 長期貸付けによる支出 | -477 | -442 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 442 | 333 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -852 | -3,577 |
| その他 | -41 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,952 | -4,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,720 | -8,885 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 7,988 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,291 | -1,349 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,931 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,245 | -4,149 |
| 自己株式取得のための金銭の信託の増減額（△は増加） | 2,837 | － |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | 1,453 | 1,524 |
| 配当金の支払額 | -3,613 | -3,598 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -100 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -124 | -1,300 |
| その他 | -390 | -419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,114 | -358 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,325 | -1,374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,640 | 5,870 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,430 | 52,171 |
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