キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,593 | 17,005 |
| 減価償却費 | 2,017 | 2,179 |
| のれん償却額 | 97 | 162 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -173 | -373 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48 | 70 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -192 | -222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -956 | -1,152 |
| 支払利息 | 739 | 752 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -129 | -237 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,613 | -2,196 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,489 | 2,751 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 415 | -2,076 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,836 | -1,460 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 380 | 292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,956 | 539 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -700 | -13 |
| その他 | 455 | 61 |
| 小計 | 15,352 | 16,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,064 | 1,261 |
| 利息の支払額 | -741 | -762 |
| 法人税等の支払額 | -3,082 | -3,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,593 | 12,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,519 | -2,934 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,980 | 4,660 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,307 | -4,344 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -953 | -1,836 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,260 | -636 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,927 | 2,511 |
| 子会社株式の取得による支出 | -265 | -345 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 68 | 20 |
| 長期貸付けによる支出 | -442 | -510 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 333 | 353 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,577 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -569 |
| その他 | 3 | 188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,991 | -3,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,885 | -2,680 |
| 長期借入れによる収入 | 7,988 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,349 | -24 |
| 社債の発行による収入 | 9,931 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4,149 | -3,221 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | 1,524 | － |
| 配当金の支払額 | -3,598 | -3,553 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -100 | -135 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,300 | － |
| その他 | -419 | -343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -358 | -2,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,374 | 945 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,870 | 7,347 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 52,171 | 63,121 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 417 |
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