利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間において営業活動から得られた資金は、62億89百万円(前年同期比90億32百万円収入増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益22億14百万円の計上と、売上債権・たな卸資産・仕入債務の減少によるネット資金の増加16億68百万円、法人税等の支払11億0百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において投資活動に使用した資金は、3億75百万円(前年同期比2億50百万円支出減)となりました。これは主に、有形・無形固定資産の取得支出6億87百万円と、投資有価証券の売買によるネット収入1億69百万円によるものです。

2016/02/12 9:11