利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度において営業活動に使用した資金は、48億33百万円(前年同期比94億35百万円支出増)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益52億円の計上と、売上債権・たな卸資産・仕入債務の増加によるネット資金の減少93億45百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動から得られた資金は、6億74百万円(前年同期比2億円収入増)となりました。これは主に、投資有価証券の売買によるネット収入8億74百万円、有価証券の償還による収入1億円によるものです。

2018/06/28 15:02