営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末比42億85百万円増加し、183億98百万円の残高となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動に使用した資金は、47億99百万円(前年同期比70億44百万円収入増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益23億48百万円の計上と、売上債権・仕入債務の減少並びにたな卸資産の増加によるネット資金の減少19億49百万円、法人税等の支払12億30百万円によるものです。

2018/11/14 9:15