利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間において営業活動により得られた資金は、78億41百万円(前年同期比46億14百万円収入増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益38億8百万円の計上と、売上債権・たな卸資産・仕入債務の減少によるネット資金の増加48億45百万円、法人税等の支払17億78百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において投資活動に使用した資金は、5億21百万円(前年同期比37百万円収入増)となりました。これは主に、非連結子会社株式の取得による支出2億41百万円を含む投資有価証券の売買によるネット支出4億53百万円、有形固定資産の取得による支出1億4百万円によるものです。

2020/02/14 10:07