利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間において営業活動により得られた資金は、30億5百万円(前年同期比48億36百万円支出増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益23億円の計上と、売上債権・仕入債務の減少並びにたな卸資産の増加によるネット資金の増加24億40百万円、法人税等の支払18億28百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において投資活動により得られた資金は、1億78百万円(前年同期比7億円収入増)となりました。これは主に、長期貸付金の増加3億50百万円、投資有価証券の売買によるネット収入2億10百万円、有形固定資産の取得・売却によるネット収入1億35百万円によるものです。

2021/02/12 9:03