営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末比12億97百万円減少し、102億80百万円の残高となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において営業活動により使用した資金は、17億78百万円(前年同期比19億71百万円支出増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益20億50百万円の計上と、売上債権・仕入債務の減少並びに棚卸資産の増加によるネット資金の減少15億19百万円、その他の流動負債の減少による資金の減少12億70百万円、法人税等の支払14億97百万円によるものです。

2022/08/09 9:01