有価証券報告書-第68期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(通貨関連)
前連結会計年度 (平成26年2月28日)
(単位:百万円)

区分	種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
市場取引 以外の取引	通貨オプション取引
	買建コール
	米ドル	96	―	4	4
	売建プット
	米ドル	211	―	△4	△4
合計		308	―	△0	△0
(注)1	時価については取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
2	通貨オプション取引はいわゆるゼロコストオプション取引であり、オプション料は発生していません。

当連結会計年度 (平成27年2月28日)
該当事項はありません。
(金利関連)
前連結会計年度 (平成26年2月28日)
(単位:百万円)

区分	種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
市場取引 以外の取引	金利スワップ取引
	受取変動・支払変動	300	300	2	2
	受取変動・支払固定	3	―	△0	△0
	受取固定・支払変動	100	100	0	0
合計		403	400	3	3
(注)	時価については取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。

当連結会計年度 (平成27年2月28日)
(単位:百万円)

区分	種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
市場取引 以外の取引	金利スワップ取引
	受取変動・支払変動	300	300	0	0
	受取固定・支払変動	100	100	△0	△0
合計		400	400	0	0
(注)	時価については取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(通貨関連)
前連結会計年度 (平成26年2月28日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
原則的処理法	為替予約取引
	買建
	米ドル	買掛金	2,249	―	△31
	ユーロ		2,508	―	△20
	ポンド		121	―	3
	中国元		125	―	△1
	売建
	米ドル	売掛金	140	―	4
合計			5,145	―	△44
(注)	時価については取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。

当連結会計年度 (平成27年2月28日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
原則的処理法	為替予約取引
	買建
	米ドル	買掛金	4,660	―	264
	ユーロ		1,475	―	△36
	ポンド		37	―	1
	中国元		183	―	△0
	売建
	米ドル	売掛金	1	―	△0
合計			6,357	―	229
(注)	時価については取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。