受取手形

有報情報

#1 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高（連結）

受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)		当連結会計年度 (平成26年3月31日)
買戻条件付受取手形譲渡に伴う買戻し義務	1,908	百万円	2,005	百万円
輸出割引手形	213	百万円	310	百万円

2014/06/26 11:51

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形	1,621百万円	-百万円
支払手形	1,132百万円	-百万円

2014/06/26 11:51

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動資産)
当連結会計年度末における流動資産は194,471百万円となり、前連結会計年度比12,812百万円増加いたしました。これは、受取手形及び売掛金の増加が主な要因であります。
(固定資産)

2014/06/26 11:51

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
受取手形及び売掛金等の営業債権は、顧客の信用リスクに晒されております。支払手形及び買掛金の営業債務は、ほとんど1年以内の支払期日であります。なお、海外での事業に伴い生じる外貨建ての営業債権・債務は、為替の変動リスクに晒されておりますが、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で7年後であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。
また、当社グループが取り扱う商品の一部は、相場変動による商品価格リスクを伴うものが含まれておりますが、商品先物取引を利用してヘッジしております。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

2014/06/26 11:51

#5 関係会社に関する資産・負債の注記

※1.関係会社に対する資産及び負債

	前事業年度(平成25年3月31日)		当事業年度(平成26年3月31日)
受取手形	1,495	百万円	1,498	百万円
売掛金	38,272	百万円	38,900	百万円

2014/06/26 11:51