営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2,307百万円増加し、18,589百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、△1,701百万円となり、前連結会計年度に比べ5,429百万円減少しました。これは主に、税金等調整前当期純利益6,799百万円、仕入債務の増加額6,715百万円などの増加要因と、売上債権の増加額9,833百万円、たな卸資産の増加額7,506百万円などの減少要因によるものであります。

2015/06/25 14:20