支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債は187,846百万円となり、前連結会計年度末比22,897百万円増加いたしました。これは、支払手形及び買掛金と短期借入金の増加が主な要因であります。
(固定負債)

2015/06/25 14:20

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
受取手形及び売掛金等の営業債権は、顧客の信用リスクに晒されております。支払手形及び買掛金の営業債務は、ほとんど1年以内の支払期日であります。なお、海外での事業に伴い生じる外貨建ての営業債権・債務は、為替の変動リスクに晒されておりますが、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で8年後であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。
また、当社グループが取り扱う商品の一部は、相場変動による商品価格リスクを伴うものが含まれておりますが、商品先物取引を利用してヘッジしております。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

2015/06/25 14:20

#3 関係会社に関する資産・負債の注記

※1.関係会社に対する資産及び負債

	前事業年度(平成26年3月31日)		当事業年度(平成27年3月31日)
売掛金	38,900	百万円	44,019	百万円
支払手形	1,373	百万円	1,472	百万円
買掛金	17,421	百万円	18,542	百万円

2015/06/25 14:20