営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前年同四半期末に比べ、1,713百万円減少し、15,096百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは△793百万円となり、前年同四半期に比べ3,850百万円増加しました。これは主に、税金等調整前四半期純利益2,172百万円、仕入債務の減少額3,431百万円、売上債権の増加額2,367百万円などの減少要因によるものであります。

2016/11/14 15:00