営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、5,461百万円増加し、11,013百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは5,156百万円(前年同四半期に比べ9,185百万円増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益2,831百万円、売上債権の減少額19,747百万円、仕入債務の減少額18,978百万円と、その他営業活動によるキャッシュ・フローに含まれる前払金の減少額1,803百万円によるものであります。

2019/11/14 10:49