営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、3,997百万円増加し、20,600百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは3,481百万円(前年同四半期に比べ1,674百万円減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益1,146百万円、売上債権の減少額29,163百万円、仕入債務の減少額28,060百万円によるものであります。

2020/11/12 13:31