利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは△10,210百万円(前年同四半期に比べ13,692百万円減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益4,730百万円、売上債権の増加額17,109百万円、棚卸資産の増加額8,217百万円、仕入債務の増加額11,315百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは136百万円(前年同四半期に比べ787百万円増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出372百万円、有形固定資産の売却による収入1,094百万円、投資有価証券等の取得による支出399百万円によるものであります。

2021/11/12 15:54