営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、423百万円減少し、22,008百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは△10,210百万円(前年同四半期に比べ13,692百万円減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益4,730百万円、売上債権の増加額17,109百万円、棚卸資産の増加額8,217百万円、仕入債務の増加額11,315百万円によるものであります。

2021/11/12 15:54