営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、5,987百万円増加し、21,385百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは2,435百万円(前年同四半期に比べ12,645百万円増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益6,932百万円、売上債権の増加額6,936百万円、棚卸資産の増加額11,404百万円、仕入債務の増加額5,295百万円によるものであります。

2022/11/14 12:20