営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、4,664百万円増加し、16,972百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは4,554百万円(前中間連結会計期間に比べ6,960百万円増加)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益6,959百万円、売上債権の減少額6,506百万円、棚卸資産の減少額4,196百万円、仕入債務の減少額15,161百万円によるものであります。

2024/11/14 16:54