営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、1,658百万円減少し、19,722百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは5,000百万円(前中間連結会計期間に比べ446百万円増加)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益6,289百万円、売上債権の減少額5,642百万円、棚卸資産の減少額2,625百万円、仕入債務の減少額10,608百万円によるものであります。

2025/11/14 13:52