有価証券報告書-第137期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 12,174 | 10,754 |
| 減価償却費 | 1,558 | 1,714 |
| のれん償却額 | 5 | 5 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,033 | △7 |
| 固定資産除却損 | 105 | 176 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △81 | - |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 56 |
| 関係会社清算損益(△は益) | - | △97 |
| 出資金評価損 | 15 | - |
| 本社等移転費用 | 170 | - |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △1,046 | △428 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 25 | 51 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △388 | △99 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 108 | 279 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,434 | △1,489 |
| 支払利息 | 1,062 | 989 |
| 為替差損益(△は益) | △0 | 1 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 803 | 431 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,076 | △812 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,469 | 781 |
| 長期金銭債権の増減額(△は増加) | 514 | 252 |
| その他 | 2,176 | △83 |
| 小計 | 13,352 | 12,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,434 | 1,489 |
| 利息の支払額 | △1,051 | △992 |
| 法人税等の支払額 | △1,259 | △3,864 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,476 | 9,114 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △411 | △468 |
| 定期預金の払戻による収入 | 424 | 466 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △605 | △304 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,453 | 151 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,570 | △611 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △52 | △124 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 145 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △529 | △1 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 105 |
| 貸付けによる支出 | △10 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 39 |
| その他 | △295 | 157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,550 | △589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △8,436 | △5,028 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,923 | △1,906 |
| リース債務の返済による支出 | △213 | △160 |
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △5 |
| 自己株式の売却による収入 | 86 | - |
| 配当金の支払額 | △1,318 | △1,871 |
| その他 | △0 | △9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,810 | △8,982 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 345 | △137 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,560 | △594 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,470 | 31,031 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 31,031 | ※1 30,436 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
