有価証券報告書-第142期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 13,247 | 10,475 |
| 減価償却費 | 1,539 | 1,429 |
| のれん償却額 | 355 | 698 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | △33 |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | - | △16 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △40 | 2 |
| 固定資産除却損 | 12 | 41 |
| 減損損失 | 32 | - |
| 借地権償却額 | 14 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △530 | △679 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 88 |
| 出資金評価損 | 0 | - |
| 出資金消却損 | - | 3 |
| 物流業務再編費用 | 56 | - |
| 災害による損失 | 12 | 10 |
| 新型コロナ関連損失 | - | 117 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △1,017 | △986 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6 | 45 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △108 | 55 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 27 | △156 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △3 | △19 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 58 | 31 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 38 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,683 | △1,596 |
| 支払利息 | 1,032 | 903 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 17,409 | 9,663 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 730 | 2,030 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △15,843 | △10,850 |
| 長期金銭債権の増減額(△は増加) | 184 | △23 |
| その他 | 1,453 | △1,264 |
| 小計 | 16,985 | 10,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,689 | 1,598 |
| 利息の支払額 | △1,020 | △894 |
| 法人税等の支払額 | △4,683 | △4,739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,970 | 5,982 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △356 | △63 |
| 定期預金の払戻による収入 | 441 | 464 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,807 | △906 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 904 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △311 | △505 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △73 | △2,324 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 854 | 1,035 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △2,489 | ※2 △1,216 |
| 貸付金の回収による収入 | 58 | 27 |
| その他 | △63 | △41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,843 | △3,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △14 | △59 |
| 長期借入れによる収入 | - | 623 |
| 長期借入金の返済による支出 | △58 | △1,306 |
| リース債務の返済による支出 | △96 | △92 |
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △388 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - |
| 配当金の支払額 | △3,336 | △2,450 |
| その他 | △1 | △39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,509 | △3,713 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | △73 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,620 | △1,313 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,626 | 43,246 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 13 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 43,246 | ※1 41,947 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
