キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 610 | 721 |
| 減価償却費 | 277 | 269 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4 | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24 | 174 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 2 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 143 | -238 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -46 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -15 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -132 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135 | -129 |
| 支払利息 | 18 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 294 | 4,520 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -101 | 72 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 23 | 23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,630 | -1,857 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 20 | -12 |
| その他 | -152 | -204 |
| 小計 | -1,763 | 3,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 129 |
| 利息の支払額 | -18 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -383 | -286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,030 | 3,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -90 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,020 | 90 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -326 | -395 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 39 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | -34 | -13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -301 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 119 | 15 |
| 貸付けによる支出 | -44 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 89 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 798 | -633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,870 | 1,870 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,870 | -1,870 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10 | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -268 | -268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -284 | -254 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,517 | 2,268 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,306 | 4,788 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,788 | 7,057 |
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