キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 721 | 1,505 |
| 減価償却費 | 269 | 258 |
| 減損損失 | － | 177 |
| 負ののれん発生益 | － | -23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 174 | 167 |
| 投資有価証券清算損益(△は益) | － | 1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | － | 18 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 0 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -238 | -83 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46 | 25 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | 20 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 43 | -65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129 | -165 |
| 支払利息 | 16 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,520 | -14,770 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 72 | -96 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 23 | 22 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,857 | 13,903 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -12 | 36 |
| その他 | -204 | 449 |
| 小計 | 3,332 | 1,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 165 |
| 利息の支払額 | -16 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -286 | -362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,158 | 1,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -90 | -390 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90 | 90 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -395 | -262 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 217 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | -13 | -3 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301 | -800 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | － |
| 貸付けによる支出 | -3 | -17 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -633 | -1,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,870 | 1,870 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,870 | -1,870 |
| 長期借入れによる収入 | 30 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10 | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -268 | -268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -254 | -286 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,268 | -256 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,788 | 7,057 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,057 | 6,801 |
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