有価証券報告書-第102期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 13:21
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- 有価証券報告書-第102期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 固定資産 | | | |
| 有形固定資産 | | | |
| 無形固定資産 | | | |
| 投資その他の資産 | | | |
| 繰延資産 | | | |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 固定負債 | | | |
| 特別法上の準備金 | | | |
| 特別法上の引当金 | | | |
| 純資産の部 | | | |
| 株主資本 | | | |
| 資本金 | 3,443 | 3,443 | 3,443 |
| 資本剰余金 | 2,655 | 2,655 | 2,655 |
| 利益剰余金 | 9,983 | 10,084 | 10,614 |
| 自己株式 | -534 | -535 | -535 |
| 株主資本合計 | 15,547 | 15,647 | 16,177 |
| 評価・換算差額等 | | | |
| その他有価証券評価差額金 | 594 | 438 | 466 |
| 繰延ヘッジ損益 | -5 | 0 | -4 |
| 土地再評価差額金 | 139 | 139 | 144 |
| その他の包括利益累計額合計 | 728 | 578 | 605 |
| 少数株主持分 | 57 | 61 | － |
| 純資産合計 | 16,334 | 16,287 | 16,783 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,107 | 5,193 |
| 受取手形 | 1,311 | 2,069 |
| 売掛金 | 12,337 | 26,415 |
| 営業未収入金 | 376 | 446 |
| リース債権 | － | 51 |
| リース投資資産 | 49 | 26 |
| 有価証券 | 1,594 | 1,596 |
| 商品 | 280 | 393 |
| 前渡金 | 1,934 | 10,315 |
| 前払費用 | 79 | 104 |
| 繰延税金資産 | 169 | 172 |
| 未収収益 | 0 | 2 |
| 関係会社短期貸付金 | 32 | 15 |
| 未収入金 | 34 | 87 |
| 立替金 | 10 | 13 |
| 金銭債権信託受益権 | 999 | 999 |
| デリバティブ債権 | 1 | 0 |
| その他 | 25 | 25 |
| 貸倒引当金 | -33 | -106 |
| 流動資産合計 | 24,311 | 47,822 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,493 | 2,611 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,105 | -1,318 |
| 建物（純額） | 1,388 | 1,292 |
| 機械及び装置 | 197 | 167 |
| 減価償却累計額 | -146 | -136 |
| 機械及び装置（純額） | 50 | 31 |
| 車両運搬具 | 6 | 6 |
| 減価償却累計額 | -6 | -6 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 844 | 881 |
| 減価償却累計額 | -246 | -373 |
| 工具 | 598 | 507 |
| 土地 | 1,009 | 998 |
| リース資産 | 14 | 14 |
| 減価償却累計額 | -7 | -10 |
| リース資産（純額） | 6 | 3 |
| 有形固定資産合計 | 3,053 | 2,833 |
| 無形固定資産 | | |
| 地上権 | 4 | 4 |
| ソフトウエア | 34 | 25 |
| 電話加入権 | 1 | 1 |
| リース資産 | 5 | 3 |
| その他 | 3 | 3 |
| 無形固定資産合計 | 50 | 39 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,201 | 3,808 |
| 関係会社株式 | 136 | 108 |
| 長期貸付金 | 55 | 45 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 41 | 29 |
| 固定化営業債権 | 144 | 0 |
| ゴルフ会員権 | 134 | 131 |
| 前払年金費用 | 536 | 549 |
| 長期前払費用 | － | 2 |
| その他 | 365 | 439 |
| 貸倒引当金 | -224 | -72 |
| 投資その他の資産合計 | 4,392 | 5,042 |
| 固定資産合計 | 7,496 | 7,914 |
| 資産合計 | 31,807 | 55,737 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 2,126 | 2,310 |
| 買掛金 | 3,376 | 4,722 |
| 受託販売未払金 | 5,109 | 17,516 |
| 短期借入金 | 1,570 | 1,570 |
| リース債務 | 4 | 55 |
| 未払金 | 61 | 206 |
| 営業未払金 | 50 | 55 |
| 未払費用 | 18 | 70 |
| 未払法人税等 | 193 | 559 |
| 未払事業所税 | 5 | 5 |
| 未払消費税等 | 4 | 42 |
| 前受金 | 2,333 | 10,966 |
| 預り金 | 30 | 44 |
| 賞与引当金 | 249 | 285 |
| 役員賞与引当金 | 15 | 35 |
| 割賦利益繰延 | 4 | 0 |
| デリバティブ債務 | 1 | 7 |
| その他 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 15,154 | 38,453 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 20 | 10 |
| リース債務 | 7 | 106 |
| 役員退職慰労引当金 | 201 | 153 |
| 債務保証損失引当金 | － | 35 |
| 長期預り保証金 | 83 | 83 |
| 繰延税金負債 | 89 | 31 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 95 | 79 |
| 固定負債合計 | 498 | 500 |
| 負債合計 | 15,652 | 38,954 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,443 | 3,443 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,655 | 2,655 |
| その他資本剰余金 | － | － |
| 資本剰余金合計 | 2,655 | 2,655 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 385 | 385 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 7,113 | 7,113 |
| 圧縮記帳積立金 | 57 | 59 |
| 繰越利益剰余金 | 2,457 | 3,055 |
| 利益剰余金合計 | 10,013 | 10,614 |
| 自己株式 | -535 | -535 |
| 株主資本合計 | 15,576 | 16,177 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 438 | 466 |
| 繰延ヘッジ損益 | 0 | -4 |
| 土地再評価差額金 | 139 | 144 |
| その他の包括利益累計額合計 | 578 | 605 |
| 純資産合計 | 16,154 | 16,783 |
| 負債純資産合計 | 31,807 | 55,737 |
