有価証券報告書-第103期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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- 2013年6月27日 14:23
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- 有価証券報告書-第103期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,193 | 5,665 |
| 受取手形 | 2,069 | 2,155 |
| 売掛金 | 26,415 | 23,789 |
| 営業未収入金 | 446 | 341 |
| リース債権 | 51 | 51 |
| リース投資資産 | 26 | 8 |
| 有価証券 | 1,596 | 1,498 |
| 商品 | 393 | 294 |
| 前渡金 | 10,315 | 25,322 |
| 前払費用 | 104 | 98 |
| 繰延税金資産 | 172 | 188 |
| 未収収益 | 2 | 0 |
| 関係会社短期貸付金 | 15 | － |
| 未収入金 | 87 | 6 |
| 立替金 | 13 | 2 |
| 金銭債権信託受益権 | 999 | 1,299 |
| デリバティブ債権 | 0 | 29 |
| その他 | 25 | 24 |
| 貸倒引当金 | -106 | -158 |
| 流動資産合計 | 47,822 | 60,618 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,611 | 2,489 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,318 | -1,276 |
| 建物（純額） | 1,292 | 1,212 |
| 機械及び装置 | 167 | 180 |
| 減価償却累計額 | -136 | -92 |
| 機械及び装置（純額） | 31 | 88 |
| 車両運搬具 | 6 | 2 |
| 減価償却累計額 | -6 | -2 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 881 | 947 |
| 減価償却累計額 | -373 | -490 |
| 工具 | 507 | 456 |
| 土地 | 998 | 791 |
| リース資産 | 14 | 24 |
| 減価償却累計額 | -10 | -13 |
| リース資産（純額） | 3 | 11 |
| 有形固定資産合計 | 2,833 | 2,560 |
| 無形固定資産 | | |
| 地上権 | 4 | － |
| ソフトウエア | 25 | 18 |
| 電話加入権 | 1 | 1 |
| リース資産 | 3 | 49 |
| その他 | 3 | 4 |
| 無形固定資産合計 | 39 | 74 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,808 | 4,712 |
| 関係会社株式 | 108 | 227 |
| 長期貸付金 | 45 | 3 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 29 | 16 |
| 固定化営業債権 | 0 | 9 |
| ゴルフ会員権 | 131 | 131 |
| 長期前払費用 | 2 | － |
| 前払年金費用 | 549 | 507 |
| その他 | 439 | 387 |
| 貸倒引当金 | -72 | -41 |
| 投資その他の資産合計 | 5,042 | 5,954 |
| 固定資産合計 | 7,914 | 8,589 |
| 資産合計 | 55,737 | 69,208 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 2,310 | 2,235 |
| 買掛金 | 4,722 | 4,276 |
| 受託販売未払金 | 17,516 | 16,370 |
| 短期借入金 | 1,570 | 1,570 |
| リース債務 | 55 | 64 |
| 未払金 | 206 | 193 |
| 営業未払金 | 55 | 24 |
| 未払費用 | 70 | 43 |
| 未払法人税等 | 559 | 280 |
| 未払事業所税 | 5 | 5 |
| 未払消費税等 | 42 | 37 |
| 前受金 | 10,966 | 25,684 |
| 預り金 | 44 | 39 |
| 賞与引当金 | 285 | 282 |
| 役員賞与引当金 | 35 | 35 |
| 割賦利益繰延 | 0 | 33 |
| デリバティブ債務 | 7 | 45 |
| その他 | 0 | 3 |
| 流動負債合計 | 38,453 | 51,224 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 10 | － |
| リース債務 | 106 | 101 |
| 役員退職慰労引当金 | 153 | 122 |
| 債務保証損失引当金 | 35 | 30 |
| 長期預り保証金 | 83 | 87 |
| 繰延税金負債 | 31 | 139 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 79 | 68 |
| その他 | － | 0 |
| 固定負債合計 | 500 | 551 |
| 負債合計 | 38,954 | 51,775 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,443 | 3,443 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,655 | 2,655 |
| その他資本剰余金 | － | － |
| 資本剰余金合計 | 2,655 | 2,655 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 385 | 385 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 7,113 | 7,113 |
| 圧縮記帳積立金 | 59 | 59 |
| 繰越利益剰余金 | 3,055 | 3,563 |
| 利益剰余金合計 | 10,614 | 11,121 |
| 自己株式 | -535 | -536 |
| 株主資本合計 | 16,177 | 16,683 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 466 | 636 |
| 繰延ヘッジ損益 | -4 | -9 |
| 土地再評価差額金 | 144 | 123 |
| 評価・換算差額等合計 | 605 | 749 |
| 純資産合計 | 16,783 | 17,433 |
| 負債純資産合計 | 55,737 | 69,208 |
