利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、増加した資金は32億16百万円(前年同四半期は10億51百万円の資金増加)となりました。収入の主な内訳は、売上債権の減少額32億19百万円、前受金の増加額20億27百万円であり、支出の主なものは、仕入債務の減少額13億68百万円、前渡金の増加額8億34百万円であります。
(ロ)投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果、減少した資金は14億62百万円(前年同四半期は4億45百万円の資金増加)となりました。収入の主な内訳は、有価証券の売却及び償還による収入5億円、投資有価証券の売却による収入20百万円であり、支出の主な内訳は、有価証券の取得による支出6億円、投資有価証券の取得による支出11億円であります。

2014/11/10 14:20