受託販売未払金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

売掛金
相手先別内訳

売掛先	金額(百万円)
東北電力㈱	1,475
東京電力㈱	1,382
中部電力㈱	1,006
三菱重工業㈱	787
三菱マテリアル㈱	781
その他	9,330
合計	14,763

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(注) 1.上記売掛金残高には、関係会社売掛金(期首159百万円、期末132百万円)を含んでおります。
2.消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。2015/06/26 16:24

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。
営業債務である支払手形、買掛金及び受託販売未払金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。また、その一部には、製品等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されていますが、先物為替予約を利用してヘッジしております。借入金は、主に運転資金や設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。
また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されていますが、当社の社内規定に従い年次及び月次に資金計画を作成し管理しております。

2015/06/26 16:24