利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、増加した資金は2億90百万円となりました。主な資金の増加要因としては、売上債権の減少額38億34百万円、商品の減少額10億11百万円であり、主な資金の減少要因としては、仕入債務の減少額48億17百万円、法人税等の支払額4億30百万円であります。
(ロ)投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果、減少した資金は6億25百万円となりました。収入の主な内訳は、有価証券の売却及び償還による収入12億円、投資有価証券の売却及び償還による収入1億98百万円であり、支出の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出9億54百万円、投資有価証券の取得による支出5億3百万円であります。

2016/11/10 14:20