営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前年同四半期末に比べ4億70百万円減少し、55億52百万円となりました。
(イ)営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果、増加した資金は2億90百万円となりました。主な資金の増加要因としては、売上債権の減少額38億34百万円、商品の減少額10億11百万円であり、主な資金の減少要因としては、仕入債務の減少額48億17百万円、法人税等の支払額4億30百万円であります。

2016/11/10 14:20