利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、増加した資金は13億85百万円(前年同四半期は7億33百万円増)となりました。主な資金の増加要因としては、前受金の増加額136億17百万円、売上債権の減少額26億84百万円であり、主な資金の減少要因としては、前渡金の増加額125億89百万円、仕入債務の減少額24億83百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、減少した資金は18億4百万円(前年同四半期は5億50百万円減)となりました。収入の主な内訳は、有形固定資産の売却による収入32百万円であり、支出の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出16億8百万円、子会社株式の条件付取得対価の支払額1億99百万円であります。

2022/07/29 15:04